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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 972 443.00 | 1 646 227.00 | 1 326 216.00 | 2 972 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 443.00 | 1 646 227.00 | 1 576 216.00 | 3 222 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 116.00 | 49 434.00 | 59 682.00 | 109 116.00 |
BZ Autres créances | 786 405.00 | | 786 405.00 | 786 405.00 |
CF Disponibilités | 207 155.00 | | 207 155.00 | 207 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 676.00 | 49 434.00 | 1 053 242.00 | 1 102 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 119.00 | 1 695 661.00 | 2 629 457.00 | 4 325 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 386 092.00 | 856 376.00 | | 386 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | 21 715.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 903 430.00 | 886 892.00 | | 903 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 413.00 | 1 179 264.00 | | 1 589 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 139.00 | 28 870.00 | | 37 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 445.00 | 219 530.00 | | 48 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 328.00 | 22 048.00 | | 24 328.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | 6 380.00 | | 9 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 808.00 | 16 401.00 | | 16 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 028.00 | 1 472 493.00 | | 1 726 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 457.00 | 2 359 384.00 | | 2 629 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 11.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 755.00 | | 562 755.00 | 562 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 755.00 | | 562 755.00 | 562 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 838.00 | 187 120.00 | | 289 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 838.00 | 190 120.00 | | 289 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 808.00 | 72 795.00 | | 161 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 808.00 | 72 795.00 | | 161 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 030.00 | 117 324.00 | | 128 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | 10 858.00 | | 8 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 617.00 | 760 860.00 | | 879 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 079.00 | 739 144.00 | | 863 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 538.00 | 21 715.00 | | 16 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 454.00 | 11 379.00 | 4 398.00 | 42 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 454.00 | 11 379.00 | 4 398.00 | 42 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 454.00 | 11 379.00 | 4 398.00 | 42 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |