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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 676.00 | 1 973 868.00 | 621 808.00 | 2 595 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 676.00 | 1 973 868.00 | 871 808.00 | 2 845 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | 16 769.00 | 20 091.00 | 36 860.00 |
BZ Autres créances | 571 369.00 | | 571 369.00 | 571 369.00 |
CF Disponibilités | 180 810.00 | | 180 810.00 | 180 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 040.00 | 16 769.00 | 772 271.00 | 789 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 717.00 | 1 990 637.00 | 1 644 080.00 | 3 634 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 686.00 | 1 627.00 | | 3 686.00 |
DG Autres réserves | 315 018.00 | 275 897.00 | | 315 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 886.00 | 41 180.00 | | 84 886.00 |
DL TOTAL (I) | 903 591.00 | 818 704.00 | | 903 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 082.00 | 1 433 174.00 | | 637 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 36 388.00 | | 37 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 282 681.00 | | 8 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 350.00 | 16 239.00 | | 29 350.00 |
EA Autres dettes | 10 275.00 | 6 593.00 | | 10 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 911.00 | 18 088.00 | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 488.00 | 1 793 165.00 | | 740 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 080.00 | 2 611 870.00 | | 1 644 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 570.00 | | 444 570.00 | 444 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 570.00 | | 444 570.00 | 444 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 642.00 | 292 093.00 | | 298 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 860.00 | 292 093.00 | | 304 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 262.00 | 96 578.00 | | 115 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 419.00 | 96 578.00 | | 115 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 441.00 | 195 514.00 | | 189 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 476.00 | 912 298.00 | | 787 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 589.00 | 871 118.00 | | 702 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 886.00 | 41 180.00 | | 84 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 834.00 | 493 605.00 | 627 571.00 | 2 107 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 834.00 | 493 605.00 | 627 571.00 | 2 107 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 271.00 | 1 498.00 | | 15 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 271.00 | 1 498.00 | | 15 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 271.00 | 1 498.00 | | 15 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637 083.00 | 392 390.00 | 244 693.00 | 637 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 230.00 | 608 230.00 | | 608 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 230.00 | 608 230.00 | | 608 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 492.00 | 492 800.00 | 244 693.00 | 737 492.00 |