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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 479 443.00 | 1 913 593.00 | 1 565 851.00 | 3 479 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 443.00 | 1 913 593.00 | 1 815 851.00 | 3 729 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 808.00 | 41 184.00 | 29 624.00 | 70 808.00 |
BZ Autres créances | 677 117.00 | | 677 117.00 | 677 117.00 |
CF Disponibilités | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 732.00 | 41 184.00 | 709 548.00 | 750 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 176.00 | 1 954 777.00 | 2 525 399.00 | 4 480 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DG Autres réserves | 363 519.00 | 401 802.00 | | 363 519.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 434.00 | -38 283.00 | | -41 434.00 |
DL TOTAL (I) | 823 712.00 | 865 145.00 | | 823 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 766.00 | 1 242 230.00 | | 1 594 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 304 650.00 | | 23 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 644.00 | 14 015.00 | | 13 644.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | 8 729.00 | | 12 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 289.00 | 19 140.00 | | 20 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 687.00 | 1 625 824.00 | | 1 701 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 399.00 | 2 490 970.00 | | 2 525 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 605 573.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 506.00 | | 638 506.00 | 638 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 506.00 | | 638 506.00 | 638 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 089.00 | 152 965.00 | | 73 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 175.00 | 152 965.00 | | 73 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 17.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 009.00 | 89 562.00 | | 46 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 151.00 | 89 579.00 | | 46 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 024.00 | 63 385.00 | | 27 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 685.00 | 702 741.00 | | 720 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 119.00 | 741 025.00 | | 762 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 434.00 | -38 283.00 | | -41 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 317.00 | | 857 223.00 | 3 237 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 097.00 | 3 729 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 097.00 | 3 479 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 317.00 | | 857 223.00 | 2 987 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 990.00 | 2 903.00 | 3 709.00 | 41 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 990.00 | 2 903.00 | 3 709.00 | 41 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 766.00 | 588 671.00 | 1 006 095.00 | 1 594 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 925.00 | 747 925.00 | | 747 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 687.00 | 695 592.00 | 1 006 095.00 | 1 701 687.00 |