| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 495.00 | 2 056 874.00 | 1 477 620.00 | 3 534 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 495.00 | 2 056 874.00 | 1 727 620.00 | 3 784 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 590.00 | 19 448.00 | 57 141.00 | 76 590.00 |
BZ Autres créances | 622 226.00 | | 622 226.00 | 622 226.00 |
CF Disponibilités | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 275.00 | 19 448.00 | 765 827.00 | 785 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 771.00 | 2 076 323.00 | 2 493 447.00 | 4 569 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DG Autres réserves | 322 085.00 | 363 518.00 | | 322 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 187.00 | -41 433.00 | | -46 187.00 |
DL TOTAL (I) | 777 524.00 | 823 712.00 | | 777 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 101.00 | 1 594 765.00 | | 1 600 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 23 188.00 | | 28 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 13 644.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 12 742.00 | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 328.00 | 20 288.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 923.00 | 1 701 686.00 | | 1 715 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 447.00 | 2 525 399.00 | | 2 493 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 268.00 | 618 228.00 | | 680 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 875.00 | | 623 875.00 | 623 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 875.00 | | 623 875.00 | 623 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 192.00 | 73 088.00 | | 186 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 192.00 | 73 175.00 | | 186 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 142.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 047.00 | 46 009.00 | | 115 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 319.00 | 46 151.00 | | 115 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 872.00 | 27 023.00 | | 70 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 804.00 | 720 684.00 | | 839 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 992.00 | 762 118.00 | | 885 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 187.00 | -41 433.00 | | -46 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 593.00 | 617 677.00 | 474 395.00 | 1 913 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 593.00 | 617 677.00 | 474 395.00 | 1 913 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 184.00 | | 21 735.00 | 41 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 184.00 | | 21 735.00 | 41 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 184.00 | | 21 735.00 | 41 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 102.00 | 643 211.00 | 956 891.00 | 1 600 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698 816.00 | 698 816.00 | | 698 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 816.00 | 698 816.00 | | 698 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 923.00 | 759 033.00 | 956 891.00 | 1 715 923.00 |