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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 141.00 | 34 659.00 | 2 483.00 | 37 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 269.00 | 34 797.00 | 1 472.00 | 36 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 650.00 | 69 456.00 | 51 194.00 | 120 650.00 |
BT Marchandises | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 533.00 | 69 456.00 | 122 078.00 | 191 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 156.00 | -114 217.00 | | -112 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 818.00 | 2 061.00 | | 16 818.00 |
DL TOTAL (I) | -14 261.00 | -31 078.00 | | -14 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 30 111.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 830.00 | 55 060.00 | | 50 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 37 197.00 | | 54 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | 39 719.00 | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 338.00 | 162 088.00 | | 136 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 078.00 | 131 009.00 | | 122 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 338.00 | 112 088.00 | | 86 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 525.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 837.00 | 767.00 | 330 603.00 | 329 837.00 |
FG Production vendue services | 41 891.00 | 57.00 | 41 948.00 | 41 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 727.00 | 823.00 | 372 551.00 | 371 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 11 807.00 | | 7 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 053.00 | 411 079.00 | | 385 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 235.00 | 409 018.00 | | 368 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 818.00 | 2 061.00 | | 16 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 608.00 | | 50.00 | 120 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 17 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 120 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 068.00 | | 50.00 | 17 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 181.00 | 1 275.00 | | 68 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 181.00 | 1 275.00 | | 68 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
UX Autres créances clients | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 50 830.00 | 830.00 | 50 000.00 | 50 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 584.00 | 39 574.00 | 13 010.00 | 52 584.00 |
VW T.V.A. | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 338.00 | 86 338.00 | 50 000.00 | 136 338.00 |