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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 428.00 | 45 321.00 | 38 107.00 | 83 428.00 |
040 Immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 342.00 | 45 995.00 | 85 347.00 | 131 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
072 Créances – Autres | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
110 Total général Actif | 204 455.00 | 45 995.00 | 158 460.00 | 204 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 098.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 262.00 | | | 340 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
230 Autres produits | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 642.00 | | | 423 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 582.00 | | | 253 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
252 Charges sociales | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 166.00 | | | 415 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 674.00 | | | 674.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |