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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 201.00 | 473.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 141.00 | 36 175.00 | 967.00 | 37 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 143.00 | 30 350.00 | 1 792.00 | 32 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 188.00 | 66 726.00 | 37 462.00 | 104 188.00 |
BT Marchandises | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BZ Autres créances | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 974.00 | 66 726.00 | 163 248.00 | 229 974.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 517.00 | -95 338.00 | | -91 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 630.00 | 3 821.00 | | 3 630.00 |
DL TOTAL (I) | -6 809.00 | -10 439.00 | | -6 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 272.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 513.00 | 50 463.00 | | 64 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 785.00 | 65 498.00 | | 91 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398.00 | 32 930.00 | | 13 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 057.00 | 149 163.00 | | 170 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 248.00 | 138 724.00 | | 163 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 544.00 | 98 700.00 | | 105 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
FG Production vendue services | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 885.00 | | 406 885.00 | 406 885.00 |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 810.00 | 363 463.00 | | 407 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 180.00 | 359 642.00 | | 404 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 630.00 | 3 821.00 | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 521.00 | | 674.00 | 120 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 010.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 007.00 | 104 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | 69 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | | 674.00 | 30 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 368.00 | 1 356.00 | 3 997.00 | 69 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 368.00 | 1 154.00 | 3 997.00 | 69 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 64 513.00 | | 64 513.00 | 64 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 057.00 | 105 544.00 | 64 513.00 | 170 057.00 |