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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 130.00 | | 30 130.00 | 30 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 406.00 | 269.00 | 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 36 339.00 | 2 884.00 | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 143.00 | 30 540.00 | 1 602.00 | 32 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 269.00 | 67 285.00 | 38 985.00 | 106 269.00 |
BT Marchandises | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BZ Autres créances | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 290.00 | | 134 290.00 | 134 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 559.00 | 67 285.00 | 173 275.00 | 240 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 887.00 | -91 517.00 | | -87 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | 3 630.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490.00 | -6 809.00 | | 2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 362.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 917.00 | 64 513.00 | | 40 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 683.00 | 91 785.00 | | 83 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 096.00 | 13 398.00 | | 27 096.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 784.00 | 170 057.00 | | 170 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 275.00 | 163 248.00 | | 173 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 151.00 | 105 544.00 | | 111 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 186.00 | | 292 186.00 | 292 186.00 |
FG Production vendue services | 70 738.00 | | 70 738.00 | 70 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 924.00 | | 362 924.00 | 362 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 397.00 | 407 810.00 | | 385 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 097.00 | 404 180.00 | | 376 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 300.00 | 3 630.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 188.00 | | 2 081.00 | 104 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 284.00 | | 2 081.00 | 69 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 726.00 | 558.00 | | 66 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 204.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 354.00 | | 66 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 784.00 | 111 151.00 | 59 633.00 | 170 784.00 |