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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 155.00 | 19 118.00 | 37 037.00 | 56 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 025.00 | 29 038.00 | 40 987.00 | 70 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 424.00 | 36 107.00 | 212 317.00 | 248 424.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 073.00 | 36 107.00 | 459 966.00 | 496 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 098.00 | 65 145.00 | 500 953.00 | 566 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 213 161.00 | | | 213 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
DL TOTAL (I) | 283 867.00 | | | 283 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 541.00 | | | 66 541.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 953.00 | | | 500 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 849.00 | | | 188 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 844.00 | | 679 844.00 | 679 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 844.00 | | 679 844.00 | 679 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 970.00 | | | 689 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 843.00 | | | 627 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 126.00 | | | 62 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 093.00 | | 28 180.00 | 42 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 70 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 64 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | | 27 730.00 | 36 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 450.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 541.00 | 11 745.00 | 248.00 | 17 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 11 745.00 | 248.00 | 15 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 258.00 | | 2 151.00 | 38 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 258.00 | | 2 151.00 | 38 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 258.00 | | 2 151.00 | 38 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 204 088.00 | | | 204 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 353.00 | 9 116.00 | 28 237.00 | 37 353.00 |
VI Groupe et associés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VP Divers | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 223.00 | 261 273.00 | 3 950.00 | 265 223.00 |
VW T.V.A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 316.00 | 187 079.00 | 28 237.00 | 215 316.00 |