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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 072.00 | 760.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 247.00 | 37 078.00 | 34 169.00 | 71 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 050.00 | 40 171.00 | 38 879.00 | 79 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 523.00 | 36 107.00 | 211 416.00 | 247 523.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 179 810.00 | | 179 810.00 | 179 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 243.00 | 36 107.00 | 450 136.00 | 486 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 293.00 | 76 278.00 | 489 015.00 | 565 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 275 287.00 | | | 275 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 305 077.00 | | | 305 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 937.00 | | | 183 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 015.00 | | | 489 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 570.00 | | 822 570.00 | 822 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 570.00 | | 822 570.00 | 822 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 147.00 | | | 830 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 937.00 | | | 808 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 025.00 | | 17 184.00 | 70 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 79 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 73 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 054.00 | | 17 184.00 | 64 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 038.00 | 19 292.00 | 8 160.00 | 29 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 017.00 | 19 292.00 | 8 160.00 | 27 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 020.00 | 16 170.00 | 17 850.00 | 34 020.00 |
VI Groupe et associés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 883.00 | 298 933.00 | 3 950.00 | 302 883.00 |
VW T.V.A. | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 085.00 | 163 235.00 | 17 850.00 | 181 085.00 |