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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 4 277.00 | 982.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 065.00 | 56 911.00 | 6 155.00 | 63 065.00 |
BF Prêts | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 916.00 | 63 209.00 | 12 707.00 | 75 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 159.00 | 53 774.00 | 505 385.00 | 559 159.00 |
BZ Autres créances | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
CF Disponibilités | 1 111 054.00 | | 1 111 054.00 | 1 111 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 835.00 | 53 774.00 | 1 663 061.00 | 1 716 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 751.00 | 116 983.00 | 1 675 768.00 | 1 792 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 855 573.00 | | | 855 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 422.00 | | | 247 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 575.00 | | | 1 111 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 417.00 | | | 112 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 768.00 | | | 1 675 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 778.00 | | 2 148 778.00 | 2 148 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 778.00 | | 2 148 778.00 | 2 148 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 037.00 | | | 2 166 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 616.00 | | | 1 918 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 422.00 | | | 247 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 923.00 | | 6 140.00 | 89 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 976.00 | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 148.00 | 75 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 68 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 355.00 | | 6 140.00 | 75 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 816.00 | 4 565.00 | 13 172.00 | 71 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | 4 565.00 | 13 172.00 | 69 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 701.00 | 140 701.00 | | 140 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UP Prêts | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 497 084.00 | 497 084.00 | | 497 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VI Groupe et associés | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 352.00 | 605 782.00 | 5 570.00 | 611 352.00 |
VW T.V.A. | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 117.00 | 560 117.00 | | 560 117.00 |