| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 3 391.00 | 801.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 163.00 | 66 403.00 | 4 760.00 | 71 163.00 |
BF Prêts | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 923.00 | 71 816.00 | 18 108.00 | 89 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 734.00 | 53 774.00 | 335 960.00 | 389 734.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 932 354.00 | | 932 354.00 | 932 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 231.00 | 53 774.00 | 1 286 457.00 | 1 340 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 154.00 | 125 590.00 | 1 304 565.00 | 1 430 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 558 343.00 | | | 558 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
DL TOTAL (I) | 864 153.00 | | | 864 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 652.00 | | | 91 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
EA Autres dettes | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 565.00 | | | 1 304 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 412.00 | | | 440 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 942.00 | | 1 827 942.00 | 1 827 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 942.00 | | 1 827 942.00 | 1 827 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 601.00 | | | 114 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 220.00 | | | 1 849 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 990.00 | | | 1 551 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 228.00 | | 6 378.00 | 87 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 89 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 75 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 161.00 | | 1 877.00 | 75 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | 4 501.00 | 10 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 338.00 | 8 160.00 | 1 683.00 | 65 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 316.00 | 8 160.00 | 1 683.00 | 63 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UP Prêts | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 327 659.00 | 327 659.00 | | 327 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VI Groupe et associés | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 276.00 | 404 730.00 | 12 546.00 | 417 276.00 |
VW T.V.A. | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 412.00 | 440 412.00 | | 440 412.00 |