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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 594.00 | 50 377.00 | 12 217.00 | 62 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 485.00 | 81 029.00 | 102 455.00 | 183 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 334.00 | 234 690.00 | 704 645.00 | 939 334.00 |
BZ Autres créances | 424 561.00 | | 424 561.00 | 424 561.00 |
CF Disponibilités | 327 165.00 | | 327 165.00 | 327 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 902.00 | 234 690.00 | 1 474 212.00 | 1 708 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 387.00 | 315 719.00 | 1 576 667.00 | 1 892 387.00 |
CU Autres participations | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
DH Report à nouveau | -25 504.00 | | | -25 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 197.00 | -25 504.00 | | 25 197.00 |
DL TOTAL (I) | 468 597.00 | 443 400.00 | | 468 597.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | 1 085.00 | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 661.00 | 182 540.00 | | 171 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 129.00 | 109 861.00 | | 90 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 832.00 | 723 077.00 | | 819 832.00 |
EA Autres dettes | 12 498.00 | 31 421.00 | | 12 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 270.00 | 1 047 985.00 | | 1 095 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 667.00 | 1 504 185.00 | | 1 576 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 309 735.00 | | 4 309 735.00 | 4 309 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 735.00 | | 4 309 735.00 | 4 309 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | 73.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | 102 073.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 35.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 35.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 102 038.00 | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 829.00 | 4 101 557.00 | | 4 360 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 632.00 | 4 127 061.00 | | 4 335 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 197.00 | -25 504.00 | | 25 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 782.00 | | | 204 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | | | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 966.00 | 7 063.00 | | 73 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | 7 063.00 | | 43 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 034.00 | 1 656.00 | | 233 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 834.00 | 1 656.00 | | 245 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 129.00 | 90 129.00 | | 90 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 999.00 | 1 381 737.00 | 30 261.00 | 1 411 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 270.00 | 1 095 270.00 | | 1 095 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 30 340.00 | | | 30 340.00 |