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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 718.00 | 53 312.00 | 6 406.00 | 59 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 649.00 | 79 629.00 | 100 020.00 | 179 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 360.00 | 227 608.00 | 659 753.00 | 887 360.00 |
BZ Autres créances | 431 519.00 | | 431 519.00 | 431 519.00 |
CF Disponibilités | 531 306.00 | | 531 306.00 | 531 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 067.00 | 227 608.00 | 1 641 459.00 | 1 869 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 716.00 | 307 236.00 | 1 741 479.00 | 2 048 716.00 |
CU Autres participations | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
DH Report à nouveau | 119 185.00 | -307.00 | | 119 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 827.00 | 119 492.00 | | 144 827.00 |
DL TOTAL (I) | 732 917.00 | 588 089.00 | | 732 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 1 601.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 943.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 119 030.00 | | 120 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 493.00 | 1 076 126.00 | | 886 493.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 25 470.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 562.00 | 1 323 171.00 | | 1 008 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 479.00 | 1 911 260.00 | | 1 741 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 505 872.00 | | 5 505 872.00 | 5 505 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 872.00 | | 5 505 872.00 | 5 505 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 276.00 | |
GE Autres charges | | | 32 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 1 669.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 1 669.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 84 782.00 | | 1 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 88 117.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -86 449.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 412.00 | 6 041 127.00 | | 5 640 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 584.00 | 5 921 636.00 | | 5 495 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 827.00 | 119 492.00 | | 144 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 239.00 | 13 276.00 | 32 907.00 | 247 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 239.00 | 13 276.00 | 32 907.00 | 247 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 239.00 | 13 276.00 | 32 907.00 | 247 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 649.00 | 120 649.00 | | 120 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886 493.00 | 886 493.00 | | 886 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 918.00 | 1 337 761.00 | 35 158.00 | 1 372 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 562.00 | 1 008 562.00 | | 1 008 562.00 |