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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 42 740.00 | 449.00 | 43 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 525.00 | 69 057.00 | 84 468.00 | 153 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 813.00 | 214 425.00 | 1 285 388.00 | 1 499 813.00 |
BZ Autres créances | 230 978.00 | | 230 978.00 | 230 978.00 |
CF Disponibilités | 774 286.00 | | 774 286.00 | 774 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 315.00 | 214 425.00 | 2 304 889.00 | 2 519 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 839.00 | 283 482.00 | 2 389 357.00 | 2 672 839.00 |
CU Autres participations | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
DH Report à nouveau | 264 012.00 | 119 185.00 | | 264 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 643.00 | 144 827.00 | | 165 643.00 |
DL TOTAL (I) | 898 560.00 | 732 917.00 | | 898 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 1 347.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 120 649.00 | | 75 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 739.00 | 886 493.00 | | 590 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 143.00 | 73.00 | | 823 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 797.00 | 1 008 562.00 | | 1 490 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 357.00 | 1 741 479.00 | | 2 389 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 283 510.00 | | 5 283 510.00 | 5 283 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 510.00 | | 5 283 510.00 | 5 283 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 624 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 15 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 194 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 297.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 370.00 | 1 535.00 | | 4 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 270.00 | -1 238.00 | | -3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 979.00 | 5 640 412.00 | | 5 373 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 335.00 | 5 495 584.00 | | 5 208 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 643.00 | 144 827.00 | | 165 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 629.00 | 1 588.00 | 12 160.00 | 79 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 312.00 | 1 588.00 | 12 160.00 | 53 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 740.00 | 590 740.00 | | 590 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 143.00 | 823 143.00 | | 823 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745 029.00 | 1 745 029.00 | | 1 745 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 232.00 | 1 745 029.00 | 26 203.00 | 1 771 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 797.00 | 1 490 797.00 | | 1 490 797.00 |