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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 43 188.00 | 1.00 | 43 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 151.00 | 69 504.00 | 83 647.00 | 153 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 947.00 | 160 806.00 | 201 142.00 | 361 947.00 |
BZ Autres créances | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
CF Disponibilités | 624 226.00 | | 624 226.00 | 624 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 742.00 | 160 806.00 | 1 010 937.00 | 1 171 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 894.00 | 230 310.00 | 1 094 584.00 | 1 324 894.00 |
CU Autres participations | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
DH Report à nouveau | 429 655.00 | 264 012.00 | | 429 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 247.00 | 165 643.00 | | -90 247.00 |
DL TOTAL (I) | 808 313.00 | 898 560.00 | | 808 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 1 124.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 75 790.00 | | 50 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 198.00 | 590 739.00 | | 164 198.00 |
EA Autres dettes | 70 801.00 | 823 143.00 | | 70 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 271.00 | 1 490 797.00 | | 286 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 584.00 | 2 389 357.00 | | 1 094 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 590.00 | 32 956.00 | 1 514 546.00 | 1 481 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 590.00 | 32 956.00 | 1 514 546.00 | 1 481 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 67 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 586.00 | 4 370.00 | | 19 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 586.00 | -3 270.00 | | -19 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 296.00 | 5 373 978.00 | | 1 574 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 543.00 | 5 208 335.00 | | 1 664 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 247.00 | 165 643.00 | | -90 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 057.00 | 449.00 | | 69 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | 449.00 | | 42 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214 425.00 | 4 136.00 | 57 756.00 | 214 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 425.00 | 4 136.00 | 57 756.00 | 214 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 425.00 | 4 136.00 | 57 756.00 | 214 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547 517.00 | 547 517.00 | | 547 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 698.00 | 547 517.00 | 26 182.00 | 573 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 271.00 | 286 271.00 | | 286 271.00 |