| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 777.00 | 8 945.00 | 6 832.00 | 15 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 631.00 | 118 841.00 | 41 789.00 | 160 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 682.00 | 129 040.00 | 48 642.00 | 177 682.00 |
BT Marchandises | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CF Disponibilités | 77 027.00 | | 77 027.00 | 77 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 694.00 | | 322 694.00 | 322 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 375.00 | 129 040.00 | 371 335.00 | 500 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
DL TOTAL (I) | 128 760.00 | | | 128 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 398.00 | | | 35 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
EA Autres dettes | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 575.00 | | | 242 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 575.00 | | | 242 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 662.00 | | | 177 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 838.00 | 17 202.00 | | 111 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 838.00 | 17 202.00 | | 111 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 657.00 | 29 318.00 | 20 338.00 | 49 657.00 |
VI Groupe et associés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 418.00 | 47 398.00 | 20.00 | 47 418.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 575.00 | 222 237.00 | 20 338.00 | 242 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
ST Autres comptes | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 680.00 | | | 196 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 902.00 | | | 174 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 436.00 | | | 150 436.00 |