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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 777.00 | 13 289.00 | 2 488.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 641.00 | 139 596.00 | 15 046.00 | 154 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 438.00 | 152 885.00 | 17 554.00 | 170 438.00 |
BT Marchandises | 204 418.00 | | 204 418.00 | 204 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CF Disponibilités | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 505.00 | | 385 505.00 | 385 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 943.00 | 152 885.00 | 403 059.00 | 555 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DH Report à nouveau | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
DL TOTAL (I) | 175 394.00 | | | 175 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 665.00 | | | 227 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 059.00 | | | 403 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 646.00 | | | 190 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 396.00 | | | 173 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 170 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 170 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 376.00 | | | 173 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 238.00 | 23 604.00 | 2 957.00 | 132 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 238.00 | 23 604.00 | 2 957.00 | 132 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VI Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VW T.V.A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 646.00 | 190 646.00 | | 190 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 133 926.00 | | | 133 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
YT Sous‐traitance | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 201.00 | | | 330 201.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 815.00 | | | 269 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |