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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 777.00 | 14 866.00 | 911.00 | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 641.00 | 147 170.00 | 7 472.00 | 154 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 418.00 | 162 036.00 | 8 382.00 | 170 418.00 |
BT Marchandises | 241 530.00 | | 241 530.00 | 241 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
BZ Autres créances | 52 432.00 | | 52 432.00 | 52 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 243 654.00 | | 243 654.00 | 243 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 992.00 | | 732 992.00 | 732 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 411.00 | 162 036.00 | 741 375.00 | 903 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DH Report à nouveau | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 438.00 | | | 144 438.00 |
DL TOTAL (I) | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 542.00 | | | 421 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 375.00 | | | 741 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 904.00 | | | 392 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 438.00 | | | 170 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 170 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 418.00 | | | 170 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 885.00 | 9 151.00 | | 152 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 885.00 | 9 151.00 | | 152 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 344.00 | 51 344.00 | | 51 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
VW T.V.A. | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 904.00 | 392 904.00 | | 392 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
ST Autres comptes | 63 260.00 | | | 63 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
YT Sous‐traitance | 33 708.00 | | | 33 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 789.00 | | | 177 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 358.00 | | | 145 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |