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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 760.00 | 152 313.00 | 4 447.00 | 156 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 037.00 | 168 090.00 | 6 947.00 | 175 037.00 |
BT Marchandises | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BZ Autres créances | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
CF Disponibilités | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 859.00 | | 488 859.00 | 488 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 896.00 | 168 090.00 | 495 806.00 | 663 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DH Report à nouveau | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
DL TOTAL (I) | 257 155.00 | | | 257 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | | | 66 003.00 |
EA Autres dettes | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 806.00 | | | 495 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 418.00 | | 4 619.00 | 170 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 418.00 | | 2 119.00 | 170 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 036.00 | 6 054.00 | | 162 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | 6 054.00 | | 162 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VC Groupe et associés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 729.00 | 200 229.00 | 2 500.00 | 202 729.00 |
VW T.V.A. | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
ST Autres comptes | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
YT Sous‐traitance | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 299.00 | | | 247 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 409.00 | | | 214 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 215.00 | | | 157 215.00 |