| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 383 950.00 | | 383 950.00 | 383 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 705.00 | 114 773.00 | 20 933.00 | 135 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 602.00 | 206 163.00 | 144 439.00 | 350 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 127.00 | 323 706.00 | 557 421.00 | 881 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 601.00 | 3 155.00 | 51 445.00 | 54 601.00 |
BZ Autres créances | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CF Disponibilités | 881 696.00 | | 881 696.00 | 881 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 920.00 | 3 155.00 | 1 204 765.00 | 1 207 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 047.00 | 326 861.00 | 1 762 186.00 | 2 089 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 496.00 | 1 290 954.00 | | 1 355 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 086.00 | 64 542.00 | | 37 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 720.00 | 1 491 634.00 | | 1 528 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 894.00 | 66 004.00 | | 47 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 525.00 | 50 788.00 | | 35 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 64 081.00 | | 50 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 257.00 | 96 240.00 | | 89 257.00 |
EA Autres dettes | 10 048.00 | 11 778.00 | | 10 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 466.00 | 289 846.00 | | 233 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 186.00 | 1 781 480.00 | | 1 762 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 258.00 | 241 952.00 | | 204 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 055.00 | | 7 072.00 | 874 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 720.00 | | | 386 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 335.00 | | 6 972.00 | 479 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 100.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 209.00 | 42 496.00 | | 281 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 439.00 | 42 496.00 | | 278 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 198.00 | 59 198.00 | | 59 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 894.00 | 18 685.00 | 29 209.00 | 47 894.00 |
VI Groupe et associés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 466.00 | 204 258.00 | 29 209.00 | 233 466.00 |