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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 383 950.00 | | 383 950.00 | 383 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 694.00 | 126 455.00 | 7 239.00 | 133 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 895.00 | 302 830.00 | 75 066.00 | 377 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 736.00 | 431 284.00 | 474 451.00 | 905 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BT Marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 945.00 | 12 983.00 | 18 961.00 | 31 945.00 |
BZ Autres créances | 1 064 669.00 | | 1 064 669.00 | 1 064 669.00 |
CF Disponibilités | 342 485.00 | | 342 485.00 | 342 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 085.00 | 12 983.00 | 1 445 101.00 | 1 458 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 820.00 | 444 268.00 | 1 919 553.00 | 2 363 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 623 336.00 | | | 1 623 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 817.00 | | | 1 645 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 735.00 | | | 273 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 553.00 | | | 1 919 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 735.00 | | | 203 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 165.00 | | 3 571.00 | 902 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 115.00 | | 3 475.00 | 508 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 96.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 061.00 | 27 223.00 | | 404 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 061.00 | 27 223.00 | | 402 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 043.00 | 1 022 043.00 | | 1 022 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 983.00 | 1 113 983.00 | | 1 113 983.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 735.00 | 203 735.00 | 70 000.00 | 273 735.00 |