| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 383 950.00 | | 383 950.00 | 383 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 694.00 | 122 446.00 | 11 248.00 | 133 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 421.00 | 279 615.00 | 94 806.00 | 374 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | -4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 165.00 | 404 061.00 | 498 104.00 | 902 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 026.00 | 12 983.00 | 29 043.00 | 42 026.00 |
BZ Autres créances | 359 480.00 | | 359 480.00 | 359 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 536.00 | | 924 536.00 | 924 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 683.00 | 12 983.00 | 1 330 699.00 | 1 343 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 848.00 | 417 044.00 | 1 828 804.00 | 2 245 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 760.00 | 8 000.00 | | 7 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 518.00 | 127 338.00 | | 70 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 948.00 | 1 461 440.00 | | 1 516 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 871.00 | 55 508.00 | | 35 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 896.00 | 1 653 086.00 | | 1 631 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 997.00 | 54 253.00 | | 34 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 338.00 | | 52 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 451.00 | 108 608.00 | | 97 451.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 12 096.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 907.00 | 240 761.00 | | 196 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 804.00 | 1 893 847.00 | | 1 828 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 907.00 | 240 761.00 | | 196 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 290.00 | | 7 875.00 | 894 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 240.00 | | 7 875.00 | 500 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 290.00 | 29 771.00 | | 374 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 290.00 | 29 771.00 | | 372 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VI Groupe et associés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 746.00 | 419 746.00 | | 419 746.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 907.00 | 196 907.00 | | 196 907.00 |