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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 383 950.00 | | 383 950.00 | 383 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 917.00 | 127 178.00 | 21 740.00 | 148 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 238.00 | 235 244.00 | 136 995.00 | 372 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 976.00 | 365 191.00 | 550 784.00 | 915 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BT Marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BZ Autres créances | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 637.00 | | 182 637.00 | 182 637.00 |
CF Disponibilités | 962 645.00 | | 962 645.00 | 962 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 993.00 | | 1 280 993.00 | 1 280 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 969.00 | 365 191.00 | 1 831 777.00 | 2 196 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 582.00 | 1 355 496.00 | | 1 392 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 446.00 | 37 086.00 | | 68 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 166.00 | 1 528 720.00 | | 1 597 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 209.00 | 47 894.00 | | 29 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 289.00 | 35 525.00 | | 35 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 50 743.00 | | 46 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 228.00 | 89 257.00 | | 111 228.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 10 048.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 611.00 | 233 466.00 | | 234 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 777.00 | 1 762 186.00 | | 1 831 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 714.00 | 204 258.00 | | 224 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 127.00 | | 34 849.00 | 881 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 720.00 | | | 386 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 307.00 | | 34 849.00 | 486 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 706.00 | 41 486.00 | | 323 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 936.00 | 41 486.00 | | 320 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
VB T. V. A. | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 209.00 | 19 311.00 | 9 897.00 | 29 209.00 |
VI Groupe et associés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 027.00 | | | 66 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 611.00 | 224 714.00 | 9 897.00 | 234 611.00 |