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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 663.00 | 326 831.00 | 12 831.00 | 339 663.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 71 368.00 | 67 709.00 | 3 659.00 | 71 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 590.00 | 200 720.00 | 52 870.00 | 253 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 568.00 | 567 358.00 | 67 210.00 | 634 568.00 |
AX Avances et acomptes | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 396.00 | 150 719.00 | 351 677.00 | 502 396.00 |
BF Prêts | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 954.00 | 1 380 028.00 | 1 893 925.00 | 3 273 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BT Marchandises | 689 499.00 | | 689 499.00 | 689 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 579.00 | 509 050.00 | 2 153 529.00 | 2 662 579.00 |
BZ Autres créances | 599 584.00 | | 599 584.00 | 599 584.00 |
CF Disponibilités | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 024.00 | 509 050.00 | 3 638 973.00 | 4 148 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 978.00 | 1 889 079.00 | 5 532 899.00 | 7 421 978.00 |
CU Autres participations | 1 302 080.00 | | 1 302 080.00 | 1 302 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 364.00 | 773 364.00 | | 773 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 467.00 | 58 107.00 | | 67 467.00 |
DH Report à nouveau | 478 155.00 | 300 315.00 | | 478 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 469.00 | 187 200.00 | | 105 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 455.00 | 1 318 986.00 | | 1 424 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 319.00 | 1 576 719.00 | | 719 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 368.00 | 280 518.00 | | 280 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 496.00 | 1 051 413.00 | | 2 468 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 998.00 | 395 145.00 | | 501 998.00 |
EA Autres dettes | 124 259.00 | 137 806.00 | | 124 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 443.00 | 3 452 604.00 | | 4 108 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 899.00 | 4 771 590.00 | | 5 532 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 237 112.00 | -26 204.00 | 17 210 907.00 | 17 237 112.00 |
FG Production vendue services | 498 875.00 | 758.00 | 499 633.00 | 498 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 735 987.00 | -25 446.00 | 17 710 541.00 | 17 735 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 812 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 557 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 478.00 | |
GE Autres charges | | | 101 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 492 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 354.00 | 464 421.00 | | 467 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 051.00 | 2 568.00 | | 34 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 405.00 | 579 720.00 | | 501 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 666.00 | 480 313.00 | | 84 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 576.00 | 220.00 | | 45 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 927.00 | | | 439 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 171.00 | 480 533.00 | | 570 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 765.00 | 99 186.00 | | -68 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 367.00 | 55 491.00 | | 29 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316 783.00 | 17 506 295.00 | | 18 316 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 211 314.00 | 17 319 095.00 | | 18 211 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 469.00 | 187 200.00 | | 105 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 369.00 | 20 369.00 | | 280 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468 497.00 | 2 468 497.00 | | 2 468 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 343.00 | 3 265 086.00 | 572 257.00 | 3 837 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 443.00 | 3 351 423.00 | 483 020.00 | 4 094 443.00 |