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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 820.00 | 363 571.00 | 18 250.00 | 381 820.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 551.00 | 769.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 87 808.00 | 70 093.00 | 17 715.00 | 87 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 092.00 | 449 358.00 | 209 735.00 | 659 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 515.00 | 694 615.00 | 163 899.00 | 858 515.00 |
AX Avances et acomptes | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 717.00 | 86 015.00 | 200 702.00 | 286 717.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 207.00 | 1 664 203.00 | 2 015 004.00 | 3 679 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BT Marchandises | 1 134 289.00 | | 1 134 289.00 | 1 134 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 057.00 | 519 889.00 | 2 424 167.00 | 2 944 057.00 |
BZ Autres créances | 934 015.00 | | 934 015.00 | 934 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 809 962.00 | | 809 962.00 | 809 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 267 929.00 | 519 889.00 | 5 748 039.00 | 6 267 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 954 051.00 | 2 184 092.00 | 7 769 958.00 | 9 954 051.00 |
CU Autres participations | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 364.00 | | | 773 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
DH Report à nouveau | 545 848.00 | | | 545 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 179.00 | | | 624 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 353.00 | | | 2 016 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 499.00 | | | 716 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 214.00 | | | 394 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 079.00 | | | 3 920 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 356.00 | | | 480 356.00 |
EA Autres dettes | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 605.00 | | | 5 753 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 769 958.00 | | | 7 769 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 583.00 | | | 5 546 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 923 557.00 | | 23 923 557.00 | 23 923 557.00 |
FG Production vendue services | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 022 469.00 | | 24 022 469.00 | 24 022 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 043 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 111 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 986.00 | |
GE Autres charges | | | 14 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 196 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 186.00 | | | 75 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 495.00 | | | 248 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 136 274.00 | | | 24 136 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 512 095.00 | | | 23 512 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 179.00 | | | 624 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 927.00 | 141 682.00 | 25 421.00 | 1 461 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 853.00 | 15 269.00 | | 348 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 074.00 | 126 413.00 | 25 421.00 | 1 113 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 506 620.00 | 18 986.00 | 5 717.00 | 506 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 620.00 | 18 986.00 | 5 717.00 | 506 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 620.00 | 18 986.00 | 5 717.00 | 506 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 214.00 | 394 214.00 | | 394 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 079.00 | 3 920 079.00 | | 3 920 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 220.00 | | 328 220.00 | 328 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 499.00 | 509 477.00 | 207 022.00 | 716 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888 078.00 | 3 888 078.00 | | 3 888 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 298.00 | 3 888 078.00 | 328 220.00 | 4 216 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 605.00 | 5 546 583.00 | 207 022.00 | 5 753 605.00 |