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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 394.00 | 335 901.00 | 20 494.00 | 356 394.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 71 368.00 | 68 664.00 | 2 705.00 | 71 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 305.00 | 297 881.00 | 201 423.00 | 499 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 802.00 | 636 460.00 | 59 342.00 | 695 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 858.00 | 150 719.00 | 237 139.00 | 387 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 602.00 | 1 489 625.00 | 1 873 978.00 | 3 363 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BT Marchandises | 753 168.00 | | 753 168.00 | 753 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 308.00 | 543 989.00 | 2 208 320.00 | 2 752 308.00 |
BZ Autres créances | 926 959.00 | | 926 959.00 | 926 959.00 |
CF Disponibilités | 559 683.00 | | 559 683.00 | 559 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 806.00 | 543 989.00 | 4 486 817.00 | 5 030 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 408.00 | 2 033 613.00 | 6 360 795.00 | 8 394 408.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 364.00 | | | 773 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DH Report à nouveau | 371 406.00 | | | 371 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 936.00 | | | 1 221 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 869.00 | | | 954 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 371.00 | | | 3 567 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 137.00 | | | 456 137.00 |
EA Autres dettes | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 859.00 | | | 5 138 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 795.00 | | | 6 360 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 666.00 | | | 4 978 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 088.00 | | | 544 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 782 884.00 | 504 763.00 | 16 287 647.00 | 15 782 884.00 |
FG Production vendue services | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 885 473.00 | 504 763.00 | 16 390 236.00 | 15 885 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 450 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 504 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 811.00 | |
GE Autres charges | | | 17 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 153.00 | | | -20 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 602 664.00 | | | 16 602 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 598 239.00 | | | 16 598 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 371.00 | 3 567 371.00 | | 3 567 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 869.00 | 794 676.00 | 160 193.00 | 954 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 137.00 | 456 137.00 | | 456 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 959.00 | 3 681 485.00 | 393 473.00 | 4 074 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 859.00 | 4 978 666.00 | 160 193.00 | 5 138 859.00 |