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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 558.00 | 348 742.00 | 26 817.00 | 375 558.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 111.00 | 1 209.00 | 1 320.00 |
AP Constructions | 72 238.00 | 69 226.00 | 3 012.00 | 72 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 972.00 | 367 485.00 | 211 487.00 | 578 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 473.00 | 676 363.00 | 122 110.00 | 798 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 902.00 | 102 244.00 | 242 658.00 | 344 902.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 726.00 | 1 564 171.00 | 2 000 555.00 | 3 564 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BT Marchandises | 870 489.00 | | 870 489.00 | 870 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 939.00 | 506 620.00 | 2 211 319.00 | 2 717 939.00 |
BZ Autres créances | 938 993.00 | | 938 993.00 | 938 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 186 154.00 | | 186 154.00 | 186 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 397.00 | 506 620.00 | 4 445 777.00 | 4 952 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 517 123.00 | 2 070 791.00 | 6 446 332.00 | 8 517 123.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 364.00 | | | 773 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
DH Report à nouveau | 375 610.00 | | | 375 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 174.00 | | | 1 392 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 182.00 | | | 702 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 071.00 | | | 3 550 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 077.00 | | | 457 077.00 |
EA Autres dettes | 181 851.00 | | | 181 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 158.00 | | | 5 054 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 446 332.00 | | | 6 446 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 840 230.00 | | | 4 840 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 138.00 | | | 385 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 203 012.00 | 647 852.00 | 19 850 864.00 | 19 203 012.00 |
FG Production vendue services | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 313 784.00 | 647 852.00 | 19 961 636.00 | 19 313 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 027 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 083 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 672.00 | |
GE Autres charges | | | 55 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 891 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 133 348.00 | | | 20 133 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 963 110.00 | | | 19 963 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 906.00 | 123 022.00 | | 1 338 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 901.00 | 12 953.00 | | 335 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 005.00 | 110 069.00 | | 1 003 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543 989.00 | 8 672.00 | 46 041.00 | 543 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 989.00 | 8 672.00 | 46 041.00 | 543 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 989.00 | 8 672.00 | 46 041.00 | 543 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 978.00 | 162 978.00 | | 162 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550 071.00 | 3 550 071.00 | | 3 550 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 077.00 | 457 077.00 | | 457 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 182.00 | 488 254.00 | 213 928.00 | 702 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659 284.00 | 3 659 284.00 | | 3 659 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 189.00 | 3 659 284.00 | 390 905.00 | 4 050 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 054 158.00 | 4 840 230.00 | 213 928.00 | 5 054 158.00 |