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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 188.00 | 31 966.00 | 10 222.00 | 42 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 222.00 | 19 816.00 | 9 406.00 | 29 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 506.00 | 330 201.00 | 358 304.00 | 688 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 549.00 | | 60 549.00 | 60 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 748.00 | 381 984.00 | 442 763.00 | 824 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 093.00 | | 23 093.00 | 23 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 890.00 | 25 307.00 | 3 818 582.00 | 3 843 890.00 |
BZ Autres créances | 1 504 034.00 | 139 800.00 | 1 364 234.00 | 1 504 034.00 |
CF Disponibilités | 524 448.00 | | 524 448.00 | 524 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 395.00 | | 199 395.00 | 199 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 160 284.00 | 165 107.00 | 5 995 177.00 | 6 160 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 033.00 | 547 092.00 | 6 437 940.00 | 6 985 033.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 979 848.00 | | | 979 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 512.00 | | | -360 512.00 |
DL TOTAL (I) | 716 413.00 | | | 716 413.00 |
DP Provisions pour risques | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 641.00 | | | 490 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 760.00 | | | 1 316 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 255.00 | | | 1 617 255.00 |
EA Autres dettes | 2 268 403.00 | | | 2 268 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 924.00 | | | 5 706 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 437 940.00 | | | 6 437 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 515 003.00 | | | 5 515 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 12 906 079.00 | 564 742.00 | 13 470 821.00 | 12 906 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 359.00 | 564 742.00 | 13 471 102.00 | 12 906 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 839 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 154 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 22 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 408 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 700.00 | | | 373 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 619.00 | | | 388 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 424.00 | | | 122 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 254 123.00 | | | 14 254 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 614 636.00 | | | 14 614 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 512.00 | | | -360 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367 213.00 | | | 1 367 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 859.00 | | | 693 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 127.00 | | | 631 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 386.00 | 124 570.00 | 220 972.00 | 478 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 276.00 | 10 652.00 | 27 961.00 | 49 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 111.00 | 113 918.00 | 193 011.00 | 429 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634.00 | 14 603.00 | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 14 603.00 | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 603.00 | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 760.00 | 1 316 760.00 | | 1 316 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 404.00 | 2 268 404.00 | | 2 268 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 883.00 | 201 962.00 | 191 920.00 | 393 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 395.00 | | | 199 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 607 870.00 | 5 547 320.00 | 60 550.00 | 5 607 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 924.00 | 5 515 004.00 | 191 920.00 | 5 706 924.00 |