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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 596.00 | 72 662.00 | 103 934.00 | 176 596.00 |
AP Constructions | 80 249.00 | 14 580.00 | 65 669.00 | 80 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 521.00 | 34 384.00 | 19 137.00 | 53 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 091.00 | 655 006.00 | 296 084.00 | 951 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 560.00 | | 217 560.00 | 217 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 298.00 | 776 632.00 | 703 665.00 | 1 480 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 440.00 | | 154 440.00 | 154 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 801.00 | | 231 801.00 | 231 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 655 298.00 | 55 060.00 | 3 600 238.00 | 3 655 298.00 |
BZ Autres créances | 1 741 802.00 | | 1 741 802.00 | 1 741 802.00 |
CF Disponibilités | 1 449 974.00 | | 1 449 974.00 | 1 449 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 015.00 | | 107 015.00 | 107 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 340 330.00 | 55 060.00 | 7 285 270.00 | 7 340 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 820 628.00 | 831 693.00 | 7 988 935.00 | 8 820 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 325 366.00 | 639 174.00 | | 325 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349.00 | -163 809.00 | | 26 349.00 |
DL TOTAL (I) | 448 793.00 | 572 444.00 | | 448 793.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 388.00 | 3 136 917.00 | | 3 271 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 558.00 | 241 460.00 | | 99 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 038.00 | 4 654.00 | | 12 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 427.00 | 2 784 668.00 | | 1 749 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 671.00 | 1 830 751.00 | | 2 350 671.00 |
EA Autres dettes | 10 560.00 | 49 506.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 493 642.00 | 8 047 955.00 | | 7 493 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 935.00 | 8 620 399.00 | | 7 988 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 481 604.00 | 8 037 430.00 | | 7 481 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994 135.00 | 1 837 211.00 | | 1 994 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
FG Production vendue services | 14 913 131.00 | 1 851 540.00 | 16 764 670.00 | 14 913 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 929 314.00 | 1 851 540.00 | 16 780 853.00 | 14 929 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 555 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 583 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 536 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 850.00 | |
GE Autres charges | | | 15 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 696 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 656 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501 103.00 | 525 569.00 | | 501 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 15 554.00 | | 8 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | 18 433.00 | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 001.00 | 33 987.00 | | 548 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 622.00 | 23 775.00 | | 15 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 770.00 | 2 455.00 | | 141 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 891.00 | 26 230.00 | | 203 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 110.00 | 7 758.00 | | 344 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 452.00 | | | 217 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 162.00 | | | 281 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 118 443.00 | 13 898 832.00 | | 18 118 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 092 094.00 | 14 062 640.00 | | 18 092 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 349.00 | -163 809.00 | | 26 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845 420.00 | 624 644.00 | | 845 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 337.00 | | 383 423.00 | 1 542 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 463.00 | 1 480 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 463.00 | 1 084 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 296.00 | | 83 301.00 | 93 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 738.00 | | 216 584.00 | 1 313 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 303.00 | | 83 538.00 | 135 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 730.00 | 180 288.00 | 278 386.00 | 874 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 344.00 | 16 318.00 | | 56 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 386.00 | 163 970.00 | 278 386.00 | 818 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 210.00 | 37 850.00 | | 17 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 950.00 | 37 850.00 | 245 740.00 | 262 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 950.00 | 84 350.00 | 245 740.00 | 262 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 850.00 | 245 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 427.00 | 1 749 427.00 | | 1 749 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 728.00 | 815 728.00 | | 815 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 052.00 | 309 052.00 | | 309 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 162.00 | 281 162.00 | | 281 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 560.00 | 107 100.00 | 110 460.00 | 217 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 306.00 | 3 590 306.00 | | 3 590 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VB T. V. A. | 456 883.00 | 456 883.00 | | 456 883.00 |
VC Groupe et associés | 399 178.00 | 399 178.00 | | 399 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994 135.00 | 1 994 135.00 | | 1 994 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 252.00 | 1 277 252.00 | | 1 277 252.00 |
VI Groupe et associés | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 225.00 | | | 1 293 225.00 |
VP Divers | 95 236.00 | 95 236.00 | | 95 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 378.00 | 100 378.00 | | 100 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 941.00 | 789 941.00 | | 789 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 675.00 | 5 611 214.00 | 110 460.00 | 5 721 675.00 |
VW T.V.A. | 844 352.00 | 844 352.00 | | 844 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 481 604.00 | 7 481 604.00 | | 7 481 604.00 |