| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 296.00 | 54 984.00 | 38 312.00 | 93 296.00 |
AP Constructions | 77 997.00 | 8 779.00 | 69 218.00 | 77 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 887.00 | 30 158.00 | 10 729.00 | 40 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 548.00 | 772 834.00 | 396 714.00 | 1 169 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 337.00 | 866 756.00 | 675 581.00 | 1 542 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 124.00 | | 170 124.00 | 170 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 841.00 | | 265 841.00 | 265 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 898 792.00 | 17 210.00 | 3 881 582.00 | 3 898 792.00 |
BZ Autres créances | 2 301 612.00 | 245 740.00 | 2 055 872.00 | 2 301 612.00 |
CF Disponibilités | 1 420 858.00 | | 1 420 858.00 | 1 420 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 768.00 | 262 950.00 | 7 944 818.00 | 8 207 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 105.00 | 1 129 706.00 | 8 620 399.00 | 9 750 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 639 174.00 | 760 128.00 | | 639 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 809.00 | 11 047.00 | | -163 809.00 |
DL TOTAL (I) | 572 444.00 | 868 252.00 | | 572 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 917.00 | 2 373 756.00 | | 3 136 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 460.00 | 131 569.00 | | 241 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 668.00 | 1 798 082.00 | | 2 784 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 751.00 | 1 364 110.00 | | 1 830 751.00 |
EA Autres dettes | 49 506.00 | 96 031.00 | | 49 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 955.00 | 5 763 549.00 | | 8 047 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 399.00 | 6 631 802.00 | | 8 620 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 037 430.00 | 5 763 549.00 | | 8 037 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 837 211.00 | 2 271 782.00 | | 1 837 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 666 613.00 | 635 500.00 | 13 302 112.00 | 12 666 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 666 613.00 | 635 500.00 | 13 302 112.00 | 12 666 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 853 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 105 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 005 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525 569.00 | 557 397.00 | | 525 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 554.00 | 30 883.00 | | 15 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 433.00 | 204 300.00 | | 18 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 987.00 | 235 183.00 | | 33 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 775.00 | 21 750.00 | | 23 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 455.00 | 113 337.00 | | 2 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 230.00 | 135 086.00 | | 26 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | 100 097.00 | | 7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 832.00 | 17 621 815.00 | | 13 898 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 062 640.00 | 17 610 768.00 | | 14 062 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 809.00 | 11 047.00 | | -163 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 644.00 | 1 158 146.00 | | 624 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 730.00 | | 316 177.00 | 1 278 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 513.00 | 135 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 570.00 | 1 542 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 057.00 | 1 313 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 148.00 | | 28 148.00 | 65 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 767.00 | | 288 029.00 | 1 044 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 815.00 | | | 168 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 831.00 | 208 409.00 | 16 484.00 | 674 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 184.00 | 14 800.00 | | 40 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 647.00 | 193 609.00 | 16 484.00 | 634 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 578.00 | | 8 368.00 | 25 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 740.00 | | | 245 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 318.00 | | 8 368.00 | 271 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 318.00 | | 8 368.00 | 271 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784 668.00 | 2 784 668.00 | | 2 784 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 534.00 | 509 534.00 | | 509 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 740.00 | 436 740.00 | | 436 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 022.00 | 1 069.00 | 132 953.00 | 134 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 878 140.00 | 3 878 140.00 | | 3 878 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VB T. V. A. | 358 128.00 | 358 128.00 | | 358 128.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 907.00 | 1 030 907.00 | | 1 030 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 211.00 | 1 837 211.00 | | 1 837 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 706.00 | 1 293 835.00 | 5 871.00 | 1 299 706.00 |
VI Groupe et associés | 241 460.00 | 241 460.00 | | 241 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VP Divers | 103 178.00 | 103 178.00 | | 103 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 363.00 | 781 363.00 | | 781 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 539.00 | 150 539.00 | | 150 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 484 965.00 | 6 352 012.00 | 132 953.00 | 6 484 965.00 |
VW T.V.A. | 750 882.00 | 750 882.00 | | 750 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 043 302.00 | 8 037 430.00 | 5 871.00 | 8 043 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |