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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 147.00 | 40 184.00 | 24 963.00 | 65 147.00 |
AP Constructions | 55 166.00 | 4 813.00 | 50 352.00 | 55 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 886.00 | 26 450.00 | 14 436.00 | 40 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 713.00 | 603 382.00 | 345 331.00 | 948 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 729.00 | 674 830.00 | 603 899.00 | 1 278 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 422.00 | 25 578.00 | 3 359 844.00 | 3 385 422.00 |
BZ Autres créances | 2 492 195.00 | 245 740.00 | 2 246 455.00 | 2 492 195.00 |
CF Disponibilités | 179 708.00 | | 179 708.00 | 179 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 220.00 | 271 318.00 | 6 027 902.00 | 6 299 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 950.00 | 946 148.00 | 6 631 801.00 | 7 577 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DG Autres réserves | 760 127.00 | | | 760 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 868 252.00 | | | 868 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 756.00 | | | 2 373 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 082.00 | | | 1 798 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 110.00 | | | 1 364 110.00 |
EA Autres dettes | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 763 549.00 | | | 5 763 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 801.00 | | | 6 631 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 700 202.00 | | | 5 700 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 271 782.00 | | | 2 271 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 15 750 252.00 | 1 026 198.00 | 16 776 450.00 | 15 750 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 759 500.00 | 1 026 198.00 | 16 785 698.00 | 15 759 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 371 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 844 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 423 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557 397.00 | | | 557 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 300.00 | | | 204 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 182.00 | | | 235 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 621 815.00 | | | 17 621 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 610 768.00 | | | 17 610 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 158 146.00 | | | 1 158 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 610.00 | | 255 994.00 | 1 138 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 168 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 874.00 | 1 278 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 710.00 | 1 044 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 067.00 | | 5 080.00 | 60 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 312.00 | | 201 164.00 | 958 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 229.00 | | 49 750.00 | 120 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 349.00 | 181 854.00 | 1 374.00 | 494 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 680.00 | 9 503.00 | | 30 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 669.00 | 172 351.00 | 1 374.00 | 463 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 538.00 | 10 040.00 | | 15 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 800.00 | 105 940.00 | | 139 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 338.00 | 115 980.00 | | 155 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 338.00 | 115 980.00 | | 155 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167 534.00 | 1 150.00 | 166 384.00 | 167 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 385 422.00 | 3 385 422.00 | | 3 385 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 589.00 | | | 89 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492 196.00 | 2 492 196.00 | | 2 492 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 940.00 | 153 940.00 | | 153 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 092.00 | 6 032 708.00 | 166 384.00 | 6 199 092.00 |