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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 253 546.00 | 16 454.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 283.00 | 80 421.00 | -1 138.00 | 79 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 405.00 | 41 615.00 | 9 790.00 | 51 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 853.00 | 377 868.00 | 164 986.00 | 542 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BZ Autres créances | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
CF Disponibilités | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 244.00 | 377 868.00 | 200 376.00 | 578 244.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
DL TOTAL (I) | 91 899.00 | | | 91 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 714.00 | | | 59 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 376.00 | | | 200 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 705.00 | | 500 705.00 | 500 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 705.00 | | 500 705.00 | 500 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 705.00 | | | 500 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 837.00 | | | 419 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 910.00 | 6 412.00 | | 117 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 625.00 | 6 412.00 | | 115 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 914.00 | 146 913.00 | | 146 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |