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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 253 546.00 | 16 454.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 133.00 | 82 216.00 | -2 083.00 | 80 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 004.00 | 46 232.00 | 5 772.00 | 52 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 302.00 | 384 280.00 | 160 023.00 | 544 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 278.00 | 384 280.00 | 206 999.00 | 591 278.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
DL TOTAL (I) | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 649.00 | | | 106 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 406.00 | | 508 406.00 | 508 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 406.00 | | 508 406.00 | 508 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 642.00 | | | 508 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 192.00 | | | 435 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 450.00 | | | 73 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 863.00 | | 599.00 | 542 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 688.00 | | 599.00 | 130 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 910.00 | 6 412.00 | | 117 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 625.00 | 6 412.00 | | 115 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
VI Groupe et associés | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 539.00 | 146 913.00 | | 164 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 793.00 | 107 793.00 | | 107 793.00 |