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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 733.00 | 88 930.00 | 2 803.00 | 91 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 333.00 | 57 395.00 | 2 938.00 | 60 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 231.00 | 148 610.00 | 415 622.00 | 564 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 987.00 | 148 610.00 | 490 377.00 | 638 987.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
DL TOTAL (I) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 876.00 | | | 232 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 377.00 | | | 490 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 511.00 | | | 145 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 501.00 | | 595 501.00 | 595 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 501.00 | | 595 501.00 | 595 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 226.00 | | | -4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 050.00 | | | 849 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 966.00 | | | 629 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 903.00 | | 1 329.00 | 562 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 737.00 | | 1 329.00 | 150 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 757.00 | 6 853.00 | | 141 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 472.00 | 6 853.00 | | 139 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 546.00 | | 253 546.00 | 253 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 151.00 | 25 787.00 | 87 365.00 | 113 151.00 |
VI Groupe et associés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 876.00 | 145 511.00 | 87 365.00 | 232 876.00 |