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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 253 546.00 | 16 454.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 733.00 | 85 860.00 | 5 873.00 | 91 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 823.00 | 47 020.00 | 10 803.00 | 57 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 721.00 | 388 711.00 | 173 010.00 | 561 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BZ Autres créances | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 410.00 | 388 711.00 | 237 699.00 | 626 410.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DL TOTAL (I) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 108.00 | | | 170 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 699.00 | | | 237 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 717.00 | | | 153 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 876.00 | | 535 876.00 | 535 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 876.00 | | 535 876.00 | 535 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 343.00 | | | 548 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 022.00 | | | 518 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 838.00 | 2 883.00 | | 558 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 864.00 | 7 300.00 | | 127 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | 7 300.00 | | 125 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 673.00 | 2 883.00 | | 146 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 864.00 | 7 300.00 | | 127 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | 7 300.00 | | 125 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 546.00 | | | 253 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 98.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 679.00 | 18 288.00 | 16 391.00 | 34 679.00 |
VI Groupe et associés | 93 441.00 | 93 441.00 | | 93 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 606.00 | 41 152.00 | 139 453.00 | 180 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 108.00 | 153 717.00 | 16 391.00 | 170 108.00 |