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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 919.00 | 59 025.00 | 5 894.00 | 64 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 032.00 | 84 170.00 | 35 861.00 | 120 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 512.00 | 144 995.00 | 196 517.00 | 341 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 652.00 | | 250 652.00 | 250 652.00 |
CF Disponibilités | 137 368.00 | | 137 368.00 | 137 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 072.00 | 144 995.00 | 607 077.00 | 752 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 274 952.00 | 270 828.00 | | 274 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 205.00 | 64 123.00 | | 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 436 156.00 | 367 952.00 | | 436 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 733.00 | 528.00 | | 43 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 68 837.00 | | 28 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 670.00 | 50 329.00 | | 75 670.00 |
EA Autres dettes | 23 048.00 | 41 882.00 | | 23 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 921.00 | 161 577.00 | | 170 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 077.00 | 529 529.00 | | 607 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 921.00 | 161 577.00 | | 170 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 784.00 | | | 329 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 667.00 | 14 328.00 | | 130 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 867.00 | 14 328.00 | | 128 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357.00 | 13 196.00 | 161.00 | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |