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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 364.00 | 9 237.00 | 8 126.00 | 17 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 446.00 | 50 279.00 | 43 166.00 | 93 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 571.00 | 59 517.00 | 206 054.00 | 265 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 106 701.00 | | 106 701.00 | 106 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 214.00 | | 150 214.00 | 150 214.00 |
CF Disponibilités | 176 042.00 | | 176 042.00 | 176 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 453.00 | | 455 453.00 | 455 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 023.00 | 59 517.00 | 661 507.00 | 721 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 642.00 | 303 156.00 | | 354 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 072.00 | 121 486.00 | | 68 072.00 |
DL TOTAL (I) | 455 714.00 | 457 642.00 | | 455 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 222.00 | 64 435.00 | | 114 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | 26 534.00 | | 27 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 680.00 | 68 068.00 | | 63 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 793.00 | 159 037.00 | | 205 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 507.00 | 616 679.00 | | 661 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 793.00 | 159 037.00 | | 205 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 526.00 | | | 280 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 727.00 | 22 133.00 | 48 343.00 | 85 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 927.00 | 22 133.00 | 46 543.00 | 83 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VP Divers | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 216.00 | 120 055.00 | 161.00 | 120 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 793.00 | 205 793.00 | | 205 793.00 |