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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 310.00 | 19 867.00 | 6 444.00 | 26 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 654.00 | 64 060.00 | 33 594.00 | 97 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 526.00 | 85 727.00 | 194 799.00 | 280 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 109.00 | | 250 109.00 | 250 109.00 |
CF Disponibilités | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 880.00 | | 421 880.00 | 421 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 406.00 | 85 727.00 | 616 679.00 | 702 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 156.00 | 274 952.00 | | 303 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 486.00 | 128 205.00 | | 121 486.00 |
DL TOTAL (I) | 457 642.00 | 436 156.00 | | 457 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 435.00 | 43 733.00 | | 64 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 28 470.00 | | 26 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 068.00 | 75 670.00 | | 68 068.00 |
EA Autres dettes | | 23 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 037.00 | 170 921.00 | | 159 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 679.00 | 607 077.00 | | 616 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 037.00 | 170 921.00 | | 159 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 512.00 | | | 341 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 951.00 | | | 184 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 995.00 | 17 208.00 | 76 477.00 | 144 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 195.00 | 17 208.00 | 76 477.00 | 143 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
VP Divers | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 622.00 | 82 461.00 | 161.00 | 82 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 037.00 | 159 037.00 | | 159 037.00 |