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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 600.00 | | 154 600.00 | 154 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 019.00 | 11 664.00 | 6 355.00 | 18 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 373.00 | 66 408.00 | 33 965.00 | 100 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 153.00 | 78 072.00 | 195 081.00 | 273 153.00 |
BT Marchandises | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BZ Autres créances | 83 852.00 | | 83 852.00 | 83 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 300.00 | | 250 300.00 | 250 300.00 |
CF Disponibilités | 165 549.00 | | 165 549.00 | 165 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 144.00 | | 533 144.00 | 533 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 296.00 | 78 072.00 | 728 225.00 | 806 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 362 714.00 | 354 642.00 | | 362 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 161.00 | 68 072.00 | | 112 161.00 |
DL TOTAL (I) | 507 875.00 | 455 714.00 | | 507 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 746.00 | 114 222.00 | | 104 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 231.00 | 27 890.00 | | 37 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 373.00 | 63 680.00 | | 78 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 350.00 | 205 793.00 | | 220 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 225.00 | 661 507.00 | | 728 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 350.00 | 205 793.00 | | 220 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 571.00 | | 7 582.00 | 265 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | | 7 582.00 | 110 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 517.00 | 18 555.00 | | 59 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 517.00 | 18 555.00 | | 59 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VP Divers | 83 852.00 | 83 852.00 | | 83 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 361.00 | 107 199.00 | 161.00 | 107 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 350.00 | 220 350.00 | | 220 350.00 |