| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 328.00 | 141 076.00 | 92 252.00 | 233 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 589.00 | 141 076.00 | 142 513.00 | 283 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BZ Autres créances | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 457.00 | 141 076.00 | 352 381.00 | 493 457.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
DH Report à nouveau | -63 462.00 | | | -63 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
DK Provisions réglementées | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 165 905.00 | | | 165 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 475.00 | | | 186 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 381.00 | | | 352 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 734.00 | | | 132 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 806.00 | | 727 806.00 | 727 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 806.00 | | 727 806.00 | 727 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 741.00 | | | 737 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 266.00 | | | 713 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 328.00 | | | 233 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 312.00 | 30 764.00 | | 110 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 312.00 | 30 764.00 | | 110 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 091.00 | 609.00 | | 8 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 609.00 | 19.00 | 8 110.00 |
UG ‐ Financières | | | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VC Groupe et associés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 948.00 | 28 207.00 | 53 741.00 | 81 948.00 |
VI Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 006.00 | 35 006.00 | 50 000.00 | 85 006.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 475.00 | 132 734.00 | 53 741.00 | 186 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 561.00 | | | 145 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 611.00 | | | 71 611.00 |