| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 767.00 | | 176 767.00 | 176 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DH Report à nouveau | -33 868.00 | | | -33 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 149 380.00 | | | 149 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 028.00 | | | 177 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945.00 | | | -2 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261.00 | | | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420.00 | | | 420.00 |
ST Autres comptes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |