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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 037.00 | | 161 037.00 | 161 037.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DH Report à nouveau | -36 813.00 | | | -36 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
DL TOTAL (I) | 146 703.00 | | | 146 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261.00 | | 4 700.00 | 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245.00 | | | 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |