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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 927 067.00 | | 927 067.00 | 927 067.00 |
AP Constructions | 275 569.00 | 167 483.00 | 108 085.00 | 275 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 664.00 | 160.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 600.00 | 161 408.00 | 113 192.00 | 274 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 481.00 | 337 090.00 | 1 663 391.00 | 2 000 481.00 |
BT Marchandises | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 79 238.00 | | 79 238.00 | 79 238.00 |
CF Disponibilités | 102 798.00 | | 102 798.00 | 102 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 039.00 | | 362 039.00 | 362 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 521.00 | 337 090.00 | 2 025 430.00 | 2 362 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
CU Autres participations | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 784 170.00 | | | 784 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
DK Provisions réglementées | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 437.00 | | | 1 053 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 621.00 | | | 583 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 966.00 | | | 177 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 993.00 | | | 971 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 430.00 | | | 2 025 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 268.00 | | | 521 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 950.00 | | 561 826.00 | 1 624 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 514 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 294.00 | 2 000 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 294.00 | 554 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 602.00 | | | 930 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 532.00 | | 116 756.00 | 524 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 815.00 | | 445 070.00 | 169 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 692.00 | 46 479.00 | 1 080.00 | 291 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 2 238.00 | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 396.00 | 44 240.00 | 1 080.00 | 290 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 744.00 | 1 193.00 | | 10 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 744.00 | 1 193.00 | | 10 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 966.00 | 177 966.00 | | 177 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 984.00 | 65 375.00 | | 73 984.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 621.00 | 132 896.00 | 339 007.00 | 583 621.00 |
VI Groupe et associés | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VP Divers | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 242.00 | 206 633.00 | 8 609.00 | 215 242.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 993.00 | 521 268.00 | 339 007.00 | 971 993.00 |