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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 590.00 | 534.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 927 067.00 | | 927 067.00 | 927 067.00 |
AP Constructions | 273 094.00 | 195 317.00 | 77 776.00 | 273 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 737.00 | 185 791.00 | 87 945.00 | 273 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 114.00 | 388 439.00 | 1 542 674.00 | 1 931 114.00 |
BT Marchandises | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BZ Autres créances | 80 799.00 | | 80 799.00 | 80 799.00 |
CF Disponibilités | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 519.00 | | 301 519.00 | 301 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 633.00 | 388 439.00 | 1 844 194.00 | 2 232 633.00 |
CU Autres participations | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 951 450.00 | | | 951 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DK Provisions réglementées | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 969.00 | | | 1 149 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 002.00 | | | 193 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 224.00 | | | 694 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 194.00 | | | 1 844 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 609.00 | | | 506 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 761.00 | | 2 856.00 | 2 002 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 274.00 | 449 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 504.00 | 1 931 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 550 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 602.00 | | 590.00 | 930 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 535.00 | | 2 266.00 | 555 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 624.00 | | | 516 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 168.00 | 27 501.00 | 7 230.00 | 368 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 55.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 633.00 | 27 445.00 | 7 230.00 | 364 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 132.00 | 1 193.00 | | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 132.00 | 1 193.00 | | 13 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 220.00 | 139 220.00 | | 139 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 230.00 | 130 616.00 | 124 774.00 | 318 230.00 |
VI Groupe et associés | 193 002.00 | 193 002.00 | | 193 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 624.00 | 147 175.00 | 8 449.00 | 155 624.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 224.00 | 506 609.00 | 124 774.00 | 694 224.00 |