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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 694.00 | 4 467.00 | 1 226.00 | 5 694.00 |
AH Fonds commercial | 927 067.00 | | 927 067.00 | 927 067.00 |
AP Constructions | 273 094.00 | 240 615.00 | 32 479.00 | 273 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 992.00 | 38 401.00 | 59 591.00 | 97 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 963.00 | 226 675.00 | 65 288.00 | 291 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 160.00 | 510 158.00 | 1 535 002.00 | 2 045 160.00 |
BT Marchandises | 152 215.00 | | 152 215.00 | 152 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 315.00 | | 320 315.00 | 320 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 475.00 | 510 158.00 | 1 855 317.00 | 2 365 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123.00 | | | 123.00 |
CU Autres participations | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 1 000 680.00 | | | 1 000 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
DK Provisions réglementées | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 036.00 | | | 1 203 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 488.00 | | | 270 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 281.00 | | | 652 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 317.00 | | | 1 855 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 422.00 | | | 463 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 239.00 | | | 149 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 461.00 | | 19 699.00 | 2 025 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 192.00 | | 1 569.00 | 931 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 918.00 | | 18 131.00 | 644 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 351.00 | | | 449 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 336.00 | 51 822.00 | | 458 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 483.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 352.00 | 51 339.00 | | 454 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 714.00 | 1 194.00 | | 16 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 714.00 | 1 194.00 | | 16 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 88 820.00 | 88 820.00 | | 88 820.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 488.00 | 81 629.00 | 188 859.00 | 270 488.00 |
VI Groupe et associés | 149 239.00 | 149 239.00 | | 149 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 033.00 | 122 584.00 | 8 449.00 | 131 033.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 281.00 | 463 422.00 | 188 859.00 | 652 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
ST Autres comptes | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
YT Sous‐traitance | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 907.00 | | | 152 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |