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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
AH Fonds commercial | 927 067.00 | | 927 067.00 | 927 067.00 |
AP Constructions | 275 569.00 | 182 669.00 | 92 900.00 | 275 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 824.00 | 4 763.00 | 61.00 | 4 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 141.00 | 177 201.00 | 97 940.00 | 275 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 723.00 | | 75 723.00 | 75 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 761.00 | 368 168.00 | 1 634 593.00 | 2 002 761.00 |
BT Marchandises | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BZ Autres créances | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 482.00 | 368 168.00 | 1 910 313.00 | 2 278 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
CU Autres participations | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 869 899.00 | | | 869 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DK Provisions réglementées | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 183.00 | | | 1 136 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 097.00 | | | 451 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 130.00 | | | 774 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 313.00 | | | 1 910 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 178.00 | | | 456 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 481.00 | | 2 278.00 | 2 000 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 602.00 | | | 930 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 994.00 | | 540.00 | 554 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 885.00 | | 1 738.00 | 514 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 090.00 | 31 077.00 | | 337 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 555.00 | 31 077.00 | | 333 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 938.00 | 1 193.00 | | 11 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 938.00 | 1 193.00 | | 11 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 043.00 | 145 043.00 | | 145 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 723.00 | 67 114.00 | | 75 723.00 |
UX Autres créances clients | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
VB T. V. A. | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 097.00 | 133 144.00 | 230 521.00 | 451 097.00 |
VI Groupe et associés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 978.00 | 201 369.00 | 8 609.00 | 209 978.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 130.00 | 456 178.00 | 230 521.00 | 774 130.00 |