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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 982 658.00 | | 982 658.00 | 982 658.00 |
BZ Autres créances | 596 853.00 | | 596 853.00 | 596 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 828.00 | | 573 828.00 | 573 828.00 |
CF Disponibilités | 1 044 016.00 | | 1 044 016.00 | 1 044 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 697.00 | | 2 214 697.00 | 2 214 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 355.00 | | 3 197 355.00 | 3 197 355.00 |
CU Autres participations | 982 658.00 | | 982 658.00 | 982 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 284.00 | | | 429 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
DK Provisions réglementées | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 901.00 | | | 2 641 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 517.00 | | | 526 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 454.00 | | | 555 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 355.00 | | | 3 197 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 844.00 | | | 238 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 326.00 | | | 209 326.00 |