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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 658.00 | | 1 002 658.00 | 1 002 658.00 |
BZ Autres créances | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 147.00 | | 1 154 147.00 | 1 154 147.00 |
CF Disponibilités | 710 865.00 | | 710 865.00 | 710 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 093.00 | | 2 212 093.00 | 2 212 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 751.00 | | 3 214 751.00 | 3 214 751.00 |
CU Autres participations | 1 002 658.00 | | 1 002 658.00 | 1 002 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
DG Autres réserves | 774 763.00 | | | 774 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 778.00 | | | 149 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 924.00 | | | 2 956 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 634.00 | | | 219 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 827.00 | | | 257 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 751.00 | | | 3 214 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 778.00 | | | 149 778.00 |