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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 982 658.00 | | 982 658.00 | 982 658.00 |
BZ Autres créances | 172 189.00 | | 172 189.00 | 172 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372 037.00 | | 1 372 037.00 | 1 372 037.00 |
CF Disponibilités | 716 694.00 | | 716 694.00 | 716 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 260 920.00 | | 2 260 920.00 | 2 260 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 578.00 | | 3 243 578.00 | 3 243 578.00 |
CU Autres participations | 982 658.00 | | 982 658.00 | 982 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 274.00 | 11 267.00 | | 20 274.00 |
DG Autres réserves | 641 788.00 | 549 403.00 | | 641 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 764.00 | 180 132.00 | | 215 764.00 |
DK Provisions réglementées | 1 734.00 | 2 147.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 879 559.00 | 2 742 949.00 | | 2 879 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 392.00 | 424 423.00 | | 325 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 219.00 | 94 318.00 | | 35 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 758.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 019.00 | 521 499.00 | | 364 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 578.00 | 3 264 448.00 | | 3 243 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 778.00 | 198 702.00 | | 145 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 358.00 | 562.00 | | 1 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414.00 | 344.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 154.00 | 344.00 | | 29 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 105.00 | 344.00 | | 29 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | -8 936.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 314.00 | 218 060.00 | | 240 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 550.00 | 37 928.00 | | 24 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 764.00 | 180 132.00 | | 215 764.00 |